Conciliação Financeira
Este guia ensina como conciliar extratos bancários e vendas em cartão com os lançamentos do sistema. A conciliação garante que todos os recebimentos e pagamentos registrados correspondem às movimentações reais nas contas bancárias e operadoras de cartão.
Conciliação Bancária
Plano: Funcionalidade disponível apenas no plano Avançado.
Acessando
- No menu lateral, clique em Financeiro
- Clique em Conciliação Bancária
Como funciona
- Importe o extrato bancário (arquivo OFX ou CSV)
- O sistema compara automaticamente as transações do extrato com os lançamentos internos
- Transações correspondentes são marcadas como conciliadas
- Transações não encontradas ficam pendentes para análise manual
Fluxo de conciliação
- Selecione a conta financeira
- Importe o extrato do banco
- O sistema tenta conciliar automaticamente (por valor, data e descrição)
- Revise as transações pendentes:
- Vincular manualmente — associe a transação a um lançamento existente
- Criar lançamento — crie um novo lançamento para a transação
- Ignorar — marque como ignorada (ex: tarifas já conhecidas)
- Confirme a conciliação
Regras de Conciliação
- Vá em Financeiro > Regras de Conciliação
Crie regras para automatizar a conciliação de transações recorrentes:
| Campo | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|
| Nome | Sim | Nome da regra (ex: "Aluguel mensal") |
| Padrão de texto | Sim | Texto que identifica a transação no extrato |
| Categoria | Sim | Categoria financeira a ser aplicada |
| Ativa | Não | Status da regra (padrão: ativa) |
Quando o sistema encontrar uma transação que corresponde ao padrão, ela será categorizada e conciliada automaticamente.
Conciliação de Cartões
Plano: Funcionalidade disponível apenas no plano Avançado.
Acessando
- No menu lateral, clique em Financeiro
- Clique em Conciliação de Cartões
Como funciona
- Compare as vendas realizadas no sistema via cartão com os valores recebidos da operadora
- Identifique divergências entre o valor vendido e o valor líquido recebido (descontadas taxas)
- Controle as parcelas de cartão de crédito e seus vencimentos
Integração com Conciliadora
Plano: Funcionalidade disponível apenas no plano Avançado.
Acessando
- No menu lateral, clique em Financeiro
- Clique em Integração Conciliadora
O que é
Integração com plataformas de conciliação financeira automatizada (ex: conciliadoras de cartão) que recebem os dados das operadoras e facilitam o controle de recebíveis.
Funcionalidades
- Recebíveis — visualize todos os valores a receber das operadoras de cartão
- Cancelamentos — acompanhe cancelamentos e chargebacks
- Sincronização — sincronize os dados automaticamente com a plataforma
Configuração
- Configure as credenciais de acesso à plataforma de conciliação
- Defina a frequência de sincronização
- Mapeie as bandeiras e operadoras