Fluxo de Caixa e DRE
Este guia ensina como acompanhar a saúde financeira da oficina usando o Fluxo de Caixa e o DRE Gerencial.
Plano: As funcionalidades de Fluxo de Caixa, DRE, Orçamento Financeiro e Fechamento de Período estão disponíveis em todos os planos.
Fluxo de Caixa
O Fluxo de Caixa mostra todas as entradas e saídas de dinheiro ao longo do tempo, ajudando a entender a liquidez da empresa.
Acessando
- No menu lateral, clique em Financeiro
- Clique em Fluxo de Caixa
O que você encontra
- Saldo inicial do período selecionado
- Entradas — tudo que entrou (vendas, recebimentos, etc.)
- Saídas — tudo que saiu (compras, pagamentos, despesas, etc.)
- Saldo final — resultado do período
- Gráfico de evolução — visualização dia a dia ou mês a mês
Filtros disponíveis
- Período (data início e fim)
- Conta financeira específica ou todas
- Agrupamento (diário, semanal, mensal)
DRE Gerencial
O DRE (Demonstrativo de Resultado do Exercício) mostra se a empresa está tendo lucro ou prejuízo em um período.
Acessando
- No menu lateral, clique em Financeiro
- Clique em DRE Gerencial
Estrutura do DRE
O relatório é organizado conforme o mapeamento de categorias financeiras:
(+) Receita Bruta
(-) Deduções e Devoluções
(=) Receita Líquida
(-) Custos (CMV - Custo da Mercadoria Vendida)
(=) Lucro Bruto
(-) Despesas Operacionais
(-) Despesas com Pessoal
(-) Despesas Administrativas
(-) Despesas Comerciais
(=) Resultado Operacional (EBITDA)
(-) Despesas Financeiras
(+) Receitas Financeiras
(=) Resultado Antes de Impostos
(-) Impostos
(=) Resultado Líquido
Importante: Para o DRE funcionar corretamente, é necessário configurar o Mapeamento DRE.
Mapeamento DRE
O mapeamento define a estrutura do DRE: quais categorias financeiras compõem cada linha do demonstrativo.
Acessando
- No menu lateral, clique em Financeiro
- Clique em Mapeamento DRE
Criando um mapeamento
- Clique em Novo Mapeamento
- Preencha:
| Campo | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|
| Nome | Sim | Nome do mapeamento (ex: "DRE Gerencial Padrão") |
| Linhas | Sim | Cada linha do DRE vinculada a categorias financeiras |
-
Para cada linha do mapeamento, configure:
- Nome da linha — nome que aparecerá no DRE (ex: "Receita Bruta", "Despesas com Pessoal")
- Tipo — Receita, Despesa ou Resultado
- Categorias financeiras vinculadas — quais categorias alimentam essa linha
-
Clique em Criar
Orçamento Financeiro
Permite criar projeções financeiras e comparar com o realizado.
Acessando
- No menu lateral, clique em Financeiro
- Clique em Orçamento Financeiro
Criando um orçamento
- Clique em Novo Orçamento
- Preencha:
| Campo | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|
| Ano | Sim | Ano de referência |
| Nome | Sim | Nome do orçamento (ex: "Orçamento 2026") |
| Descrição | Não | Detalhes do orçamento |
- Clique em Criar
- Após criar, configure as alocações mensais por categoria financeira — defina as metas de receita e limites de despesa para cada mês
Acompanhamento
O sistema compara automaticamente o Orçado vs. Realizado, permitindo identificar desvios e tomar ações corretivas ao longo do ano.
Fechamento de Período
O fechamento de período "trava" os lançamentos financeiros de um mês, impedindo alterações retroativas.
Acessando
- No menu lateral, clique em Financeiro
- Clique em Fechamento de Período
Como funciona
- Selecione o mês a ser fechado
- Revise os totais de receitas e despesas
- Confirme o fechamento
O que acontece ao fechar um período
- Nenhum lançamento pode ser criado, editado ou excluído naquele período
- Contas a pagar/receber com vencimento no período fechado não podem ser alteradas
Reabrir um período
É possível reabrir um período fechado se necessário (requer permissão adequada). Use com cautela para manter a integridade dos dados.
Dica: Feche o mês anterior após conferir todos os lançamentos. Isso evita que lançamentos antigos sejam alterados acidentalmente e facilita a auditoria.
Relatório de Diferenças de Caixa
Mostra todas as diferenças encontradas nos fechamentos de caixa (sobras e quebras).
Acessando
- No menu lateral, clique em Financeiro
- Clique em Relatórios > Diferenças de Caixa
Filtros disponíveis
- Período — data início e fim
- Conta financeira — filtre por caixa específico ou visualize todos
Dica: Acompanhe este relatório regularmente para identificar padrões de erro e tomar ações corretivas (ex: treinamento de operadores de caixa, revisão de processos).
Dicas para oficinas
- Acompanhe o fluxo de caixa semanalmente — garanta que há dinheiro suficiente para pagar fornecedores e despesas fixas
- Use o DRE mensalmente — identifique se a margem de lucro está saudável
- Configure o mapeamento DRE uma vez — depois, os relatórios são gerados automaticamente
- Feche os períodos — isso evita que lançamentos antigos sejam alterados acidentalmente