Controlar o Caixa
Este guia ensina como abrir, operar e fechar sessões de caixa.
Acessando
- No menu lateral, clique em Financeiro
- Clique em Sessões de Caixa
Abrindo uma sessão de caixa
- Clique em Abrir Caixa
- Preencha:
| Campo | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|
| Caixa | Sim | Selecione a conta do tipo "Caixa Físico" (cadastrada em Contas Financeiras) |
| Saldo de Abertura | Sim | Valor em dinheiro que está no caixa ao abrir |
- Clique em Abrir
Importante: Só é possível ter uma sessão aberta por conta de caixa ao mesmo tempo.
Operações durante a sessão
Com o caixa aberto, duas operações de movimentação estão disponíveis:
Sangria (retirada de dinheiro)
Usada para retirar dinheiro do caixa (ex: depósito bancário, pagamento de fornecedor).
- Na sessão aberta, clique em Sangria
- Preencha:
| Campo | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|
| Valor | Sim | Valor a ser retirado |
| Observação | Não | Motivo da retirada (ex: "Depósito Bradesco") |
| PIN do Gerente | Condicional | Exigido se a conta de caixa estiver configurada para requerer PIN |
- Clique em Confirmar
Suprimento (entrada de dinheiro)
Usada para adicionar dinheiro ao caixa (ex: troco, fundo de caixa).
- Na sessão aberta, clique em Suprimento
- Preencha os mesmos campos (Valor, Observação, PIN se necessário)
- Clique em Confirmar
Fechando o caixa
- Na sessão aberta, clique em Fechar Caixa
- Conte o dinheiro físico no caixa
- Preencha:
| Campo | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|
| Saldo Declarado | Sim | Valor contado fisicamente no caixa |
| Observações | Não | Notas sobre o fechamento |
- Clique em Fechar
O sistema calcula automaticamente:
- Saldo esperado = Saldo de abertura + Entradas - Saídas
- Diferença = Saldo declarado - Saldo esperado
Se houver diferença e a configuração "Gerar lançamento de diferença de caixa" estiver ativa (em Configurações da Empresa), o sistema cria automaticamente um lançamento financeiro com a diferença (sobra ou quebra).
Fluxo completo do dia
- Início do expediente: Abrir caixa com o saldo em dinheiro
- Durante o dia: As vendas feitas pelo PDV são registradas automaticamente na sessão
- Se necessário: Fazer sangria (retirar) ou suprimento (adicionar)
- Fim do expediente: Contar o dinheiro e fechar o caixa